基金经理：刘元海
| 单位净值:2.5455 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:2.5455 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴移动互联混合C(002170)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -142,965,799 | 109,749,984 | -34,957,041 | -10,817,381 |
| 利息收入 | 307,274 | 66,279 | 31,400 | 16,185 |
| 其中：存款利息收入 | 307,274 | 66,279 | 31,400 | 16,185 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -196,931,637 | 25,154,859 | -24,406,208 | -9,676,594 |
| 其中：股票投资收益 | -200,026,750 | 23,918,117 | -24,699,184 | -9,916,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 57,072 | 32,504 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,095,113 | 1,236,741 | 235,904 | 207,626 |
| 公允价值变动收益 | 46,989,147 | 81,544,539 | -10,681,371 | -1,220,110 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,669,417 | 2,984,307 | 99,138 | 63,139 |
| 费用 | 12,431,438 | 2,612,289 | 1,641,273 | 879,168 |
| 管理人报酬 | 9,624,413 | 2,051,353 | 1,241,519 | 668,478 |
| 托管费 | 1,604,069 | 341,892 | 206,920 | 111,413 |
| 销售服务费 | 1,030,757 | 135,978 | 25,634 | 16,210 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172,200 | 83,067 | 167,200 | 83,067 |
| 利润总额 | -155,397,237 | 107,137,695 | -36,598,314 | -11,696,549 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -155,397,237 | 107,137,695 | -36,598,314 | -11,696,549 |
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