单位(元)农银国企改革混合(002189)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,324,963 |
-7,986,264 |
-30,959,958 |
-10,500,484 |
利息收入 |
178,393 |
61,498 |
158,300 |
93,393 |
其中:存款利息收入 |
100,863 |
52,882 |
93,593 |
49,714 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
77,530 |
8,616 |
64,707 |
43,680 |
投资收益 |
-22,523,379 |
-12,351,041 |
-22,808,183 |
-15,070,233 |
其中:股票投资收益 |
-23,612,227 |
-12,878,062 |
-23,934,318 |
-15,852,124 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,094 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,039,754 |
527,021 |
1,126,135 |
781,892 |
公允价值变动收益 |
6,008,385 |
4,295,917 |
-8,357,444 |
4,441,109 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,637 |
7,361 |
47,369 |
35,246 |
费用 |
1,805,728 |
1,031,405 |
2,288,499 |
1,144,243 |
管理人报酬 |
1,395,800 |
808,696 |
1,809,623 |
907,590 |
托管费 |
232,633 |
134,783 |
301,604 |
151,265 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
177,294 |
87,926 |
177,273 |
85,388 |
利润总额 |
-18,130,692 |
-9,017,669 |
-33,248,457 |
-11,644,727 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,130,692 |
-9,017,669 |
-33,248,457 |
-11,644,727 |
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