单位(元)中海顺鑫混合(002213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,853,403 |
631,591 |
-35,723,204 |
-25,046,147 |
利息收入 |
19,433 |
11,213 |
27,984 |
14,659 |
其中:存款利息收入 |
19,433 |
11,213 |
27,984 |
14,659 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,708,576 |
-3,835,977 |
-26,735,041 |
-28,250,161 |
其中:股票投资收益 |
-7,973,251 |
-3,953,014 |
-26,956,022 |
-28,396,145 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
9,601 |
9,601 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
264,676 |
117,037 |
211,380 |
136,383 |
公允价值变动收益 |
822,241 |
4,447,489 |
-9,049,059 |
3,165,614 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,499 |
8,865 |
32,913 |
23,741 |
费用 |
1,155,741 |
689,178 |
1,658,361 |
869,148 |
管理人报酬 |
828,118 |
493,939 |
1,206,779 |
616,480 |
托管费 |
138,020 |
82,323 |
201,130 |
102,747 |
销售服务费 |
58,604 |
32,929 |
80,452 |
41,099 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
131,000 |
79,987 |
170,000 |
108,823 |
利润总额 |
-8,009,144 |
-57,587 |
-37,381,565 |
-25,915,295 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-8,009,144 |
-57,587 |
-37,381,565 |
-25,915,295 |
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