单位(元)易方达量化策略精选混合A(002216)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,595,096 |
-20,865,197 |
-49,487,981 |
-7,240,882 |
利息收入 |
52,167 |
30,692 |
71,031 |
26,391 |
其中:存款利息收入 |
48,252 |
30,692 |
71,031 |
26,391 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
3,915 |
- |
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- |
投资收益 |
-51,043,436 |
-20,990,131 |
-20,200,886 |
-13,196,777 |
其中:股票投资收益 |
-52,637,827 |
-22,243,541 |
-22,146,620 |
-14,147,750 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
9,596 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,584,794 |
1,253,410 |
1,945,733 |
950,972 |
公允价值变动收益 |
18,298,177 |
-2,007 |
-29,378,040 |
5,917,125 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
97,997 |
96,249 |
19,914 |
12,379 |
费用 |
3,440,923 |
2,441,057 |
4,336,818 |
1,949,157 |
管理人报酬 |
2,509,000 |
1,784,532 |
3,181,089 |
1,427,477 |
托管费 |
418,167 |
297,422 |
530,181 |
237,913 |
销售服务费 |
350,941 |
267,836 |
443,415 |
193,473 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
162,816 |
91,267 |
182,133 |
90,295 |
利润总额 |
-36,036,019 |
-23,306,254 |
-53,824,799 |
-9,190,038 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-36,036,019 |
-23,306,254 |
-53,824,799 |
-9,190,038 |
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