单位(元)招商境远灵活配置混合(002249)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,336,086 |
-8,704,485 |
-44,833,640 |
-29,597,157 |
利息收入 |
75,920 |
41,608 |
202,027 |
165,845 |
其中:存款利息收入 |
69,842 |
39,582 |
50,508 |
25,792 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,078 |
2,026 |
151,520 |
140,053 |
投资收益 |
-14,971,516 |
-6,802,279 |
626,171 |
-3,204,803 |
其中:股票投资收益 |
-17,239,905 |
-8,520,974 |
-2,095,484 |
-5,441,605 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
381,905 |
258,997 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,268,389 |
1,718,694 |
2,339,750 |
1,977,805 |
公允价值变动收益 |
-3,459,859 |
-1,950,642 |
-45,976,953 |
-26,861,944 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,370 |
6,828 |
315,114 |
303,744 |
费用 |
2,595,023 |
1,514,196 |
3,625,511 |
2,083,993 |
管理人报酬 |
2,069,577 |
1,221,018 |
2,934,079 |
1,695,153 |
托管费 |
344,930 |
203,503 |
489,013 |
282,525 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
846 |
846 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
846 |
- |
其他费用 |
180,516 |
89,675 |
201,573 |
105,469 |
利润总额 |
-20,931,109 |
-10,218,680 |
-48,459,151 |
-31,681,151 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,931,109 |
-10,218,680 |
-48,459,151 |
-31,681,151 |
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