单位(元)中邮纯债恒利债券A(002276)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
59,143,827 |
52,966,529 |
-39,928,472 |
12,285,361 |
| 利息收入 |
149,187 |
66,066 |
367,725 |
62,124 |
| 其中：存款利息收入 |
128,548 |
61,116 |
246,119 |
55,195 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,639 |
4,950 |
121,607 |
6,930 |
| 投资收益 |
25,607,497 |
14,971,135 |
10,373,098 |
6,488,021 |
| 其中：股票投资收益 |
-323,887 |
- |
-4,807,133 |
-146,827 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,931,384 |
14,971,135 |
15,180,231 |
6,634,849 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
33,248,929 |
37,827,487 |
-51,313,829 |
5,546,580 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
138,213 |
101,841 |
644,534 |
188,635 |
| 费用 |
10,054,578 |
4,812,010 |
8,950,188 |
1,792,713 |
| 管理人报酬 |
3,195,355 |
1,691,917 |
3,642,722 |
721,624 |
| 托管费 |
1,065,119 |
563,972 |
1,214,241 |
240,541 |
| 销售服务费 |
806,401 |
490,032 |
1,320,396 |
282,393 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,612,166 |
1,877,017 |
2,445,651 |
418,423 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,612,166 |
1,877,017 |
2,445,651 |
418,423 |
| 其他费用 |
305,456 |
154,193 |
261,571 |
117,640 |
| 利润总额 |
49,089,249 |
48,154,519 |
-48,878,660 |
10,492,648 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
49,089,249 |
48,154,519 |
-48,878,660 |
10,492,648 |
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