单位(元)平安安享灵活配置混合A(002282)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,338,197 |
-2,045,422 |
-33,697,410 |
-7,830,712 |
利息收入 |
43,079 |
20,278 |
85,277 |
29,698 |
其中:存款利息收入 |
31,778 |
20,278 |
68,098 |
21,998 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,300 |
- |
17,179 |
7,701 |
投资收益 |
-2,276,323 |
-2,849,154 |
-8,462,173 |
11,048,787 |
其中:股票投资收益 |
-5,277,697 |
-4,738,035 |
-20,252,768 |
1,043,241 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,743,534 |
1,718,744 |
9,944,928 |
8,668,685 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
257,839 |
170,137 |
1,845,667 |
1,336,861 |
公允价值变动收益 |
894,640 |
783,271 |
-25,329,350 |
-18,911,128 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
408 |
183 |
8,836 |
1,930 |
费用 |
993,084 |
792,681 |
5,243,188 |
3,583,833 |
管理人报酬 |
472,543 |
370,569 |
2,701,866 |
1,742,690 |
托管费 |
78,757 |
61,762 |
450,311 |
290,448 |
销售服务费 |
58,889 |
47,715 |
227,563 |
144,366 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
207,856 |
190,495 |
1,594,334 |
1,251,058 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
207,856 |
190,495 |
1,594,334 |
1,251,058 |
其他费用 |
169,919 |
117,468 |
242,101 |
137,175 |
利润总额 |
-2,331,281 |
-2,838,103 |
-38,940,598 |
-11,414,545 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,331,281 |
-2,838,103 |
-38,940,598 |
-11,414,545 |
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