基金经理：杨宇
| 单位净值:1.5307 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5307 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城行业轮动混合A(002296)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -716,337,469 | -387,468,186 | -423,307,824 | -66,187,118 |
| 利息收入 | 591,816 | 234,826 | 1,020,353 | 412,585 |
| 其中：存款利息收入 | 591,816 | 234,826 | 1,020,353 | 412,585 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -794,366,290 | -377,205,122 | -407,524,822 | -593,511,644 |
| 其中：股票投资收益 | -804,650,790 | -384,986,770 | -416,954,756 | -602,017,387 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 492,539 | 492,539 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,791,961 | 7,289,109 | 9,429,934 | 8,505,742 |
| 公允价值变动收益 | 75,099,231 | -12,569,518 | -26,955,601 | 522,601,491 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,337,773 | 2,071,628 | 10,152,246 | 4,310,451 |
| 费用 | 31,335,539 | 21,182,397 | 57,691,589 | 23,724,913 |
| 管理人报酬 | 25,384,144 | 17,033,308 | 46,684,112 | 19,833,480 |
| 托管费 | 4,230,691 | 2,838,885 | 7,780,685 | 3,305,580 |
| 销售服务费 | 1,492,141 | 1,196,403 | 3,007,727 | 476,900 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 228,563 | 113,801 | 219,066 | 108,952 |
| 利润总额 | -747,673,009 | -408,650,582 | -480,999,413 | -89,912,030 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -747,673,009 | -408,650,582 | -480,999,413 | -89,912,030 |
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