单位(元)银华聚利灵活配置混合C(002326)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,422,733 |
-24,608,342 |
-112,846,049 |
-15,572,165 |
利息收入 |
323,838 |
231,277 |
483,525 |
162,362 |
其中:存款利息收入 |
282,946 |
190,385 |
415,057 |
162,362 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
40,892 |
40,892 |
68,468 |
- |
投资收益 |
-51,061,440 |
-28,841,835 |
-22,799,514 |
-1,194,858 |
其中:股票投资收益 |
-57,908,485 |
-31,814,197 |
-29,535,712 |
-4,054,812 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,847,045 |
2,972,363 |
6,736,198 |
2,859,954 |
公允价值变动收益 |
-11,711,492 |
3,976,091 |
-90,653,605 |
-14,543,312 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
26,361 |
26,125 |
123,544 |
3,643 |
费用 |
4,881,540 |
3,185,983 |
5,538,979 |
2,271,930 |
管理人报酬 |
3,544,985 |
2,274,115 |
3,856,229 |
1,570,105 |
托管费 |
886,246 |
568,529 |
964,057 |
392,526 |
销售服务费 |
238,961 |
227,678 |
457,260 |
163,805 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
211,348 |
115,662 |
261,433 |
145,493 |
利润总额 |
-67,304,272 |
-27,794,325 |
-118,385,028 |
-17,844,095 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-67,304,272 |
-27,794,325 |
-118,385,028 |
-17,844,095 |
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