单位(元)国寿安保核心产业混合(002376)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,924,969 |
-15,199,211 |
-118,732,150 |
-42,667,043 |
利息收入 |
268,343 |
128,923 |
274,059 |
157,293 |
其中:存款利息收入 |
251,148 |
128,401 |
261,316 |
146,497 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
17,195 |
522 |
12,743 |
10,796 |
投资收益 |
-62,376,710 |
2,156,857 |
-73,025,583 |
-48,498,078 |
其中:股票投资收益 |
-66,245,198 |
-465,610 |
-76,807,861 |
-51,410,537 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
6,773 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,861,714 |
2,622,467 |
3,782,279 |
2,912,459 |
公允价值变动收益 |
-825,032 |
-17,493,347 |
-45,993,544 |
5,673,270 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,430 |
8,355 |
12,918 |
472 |
费用 |
8,149,425 |
4,283,191 |
9,164,132 |
4,476,109 |
管理人报酬 |
6,785,222 |
3,572,093 |
7,653,319 |
3,736,238 |
托管费 |
1,130,870 |
595,349 |
1,275,553 |
622,706 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
233,332 |
115,749 |
235,259 |
117,165 |
利润总额 |
-71,074,395 |
-19,482,402 |
-127,896,282 |
-47,143,152 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-71,074,395 |
-19,482,402 |
-127,896,282 |
-47,143,152 |
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