单位(元)中加瑞盈债券(002440)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
1,018,283 |
-111,052 |
2,979,848 |
1,844,407 |
利息收入 |
620,083 |
363,431 |
1,043,678 |
573,784 |
其中:存款利息收入 |
4,007 |
2,132 |
5,878 |
3,802 |
债券利息收入 |
597,718 |
360,916 |
1,036,274 |
569,202 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,359 |
382 |
1,526 |
779 |
投资收益 |
1,075,955 |
70,730 |
1,501,061 |
1,351,102 |
其中:股票投资收益 |
-5,711 |
36,230 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,081,666 |
34,500 |
1,501,061 |
1,351,102 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-681,096 |
-546,579 |
434,002 |
-81,562 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,341 |
1,367 |
1,108 |
1,084 |
费用 |
310,130 |
169,610 |
466,869 |
276,074 |
管理人报酬 |
151,899 |
81,818 |
203,562 |
110,697 |
托管费 |
43,400 |
23,377 |
58,160 |
31,628 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
9,611 |
4,721 |
3,115 |
1,877 |
利息支出 |
14,335 |
14,194 |
110,777 |
86,301 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,335 |
14,194 |
110,777 |
86,301 |
其他费用 |
90,694 |
45,337 |
90,598 |
45,249 |
利润总额 |
708,153 |
-280,662 |
2,512,980 |
1,568,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
708,153 |
-280,662 |
2,512,980 |
1,568,333 |
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