单位(元)民生加银鑫喜混合(002455)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,254,701 |
-7,949,971 |
-48,679,109 |
2,618,734 |
利息收入 |
214,838 |
96,189 |
259,408 |
129,361 |
其中:存款利息收入 |
153,881 |
65,710 |
134,834 |
61,429 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,957 |
30,479 |
124,574 |
67,932 |
投资收益 |
-8,612,295 |
-11,171,604 |
-25,456,656 |
-11,533,802 |
其中:股票投资收益 |
-29,780,555 |
-22,918,057 |
-53,516,540 |
-30,333,541 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,960,062 |
11,124,516 |
27,018,916 |
17,826,212 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,208,198 |
621,937 |
1,040,968 |
973,526 |
公允价值变动收益 |
-5,857,522 |
3,125,187 |
-23,487,304 |
14,017,947 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
277 |
256 |
5,443 |
5,228 |
费用 |
8,810,494 |
4,952,825 |
9,199,036 |
4,398,303 |
管理人报酬 |
4,102,445 |
2,269,315 |
5,397,599 |
2,717,655 |
托管费 |
1,025,611 |
567,329 |
1,349,400 |
679,414 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,398,086 |
1,969,745 |
2,157,114 |
850,661 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,398,086 |
1,969,745 |
2,157,114 |
850,661 |
其他费用 |
207,205 |
97,948 |
207,200 |
97,943 |
利润总额 |
-23,065,195 |
-12,902,796 |
-57,878,145 |
-1,779,569 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,065,195 |
-12,902,796 |
-57,878,145 |
-1,779,569 |
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