单位(元)德邦纯债9个月定开债券A(002499)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
1,281,555 |
9,149,803 |
5,262,599 |
56,770,866 |
利息收入 |
1,626,802 |
9,717,029 |
5,969,033 |
54,636,523 |
其中:存款利息收入 |
6,218 |
175,552 |
117,513 |
3,038,895 |
债券利息收入 |
1,615,637 |
9,314,329 |
5,816,894 |
50,581,088 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,946 |
227,148 |
34,626 |
1,016,540 |
投资收益 |
-285,991 |
4,050,184 |
4,399,451 |
-2,341,736 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-285,991 |
4,050,184 |
4,399,451 |
-2,341,736 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-59,255 |
-4,617,420 |
-5,105,894 |
4,476,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
9 |
9 |
- |
费用 |
419,846 |
2,874,278 |
1,920,133 |
21,553,875 |
管理人报酬 |
190,680 |
1,433,265 |
841,781 |
12,497,460 |
托管费 |
54,480 |
409,504 |
240,509 |
3,570,703 |
销售服务费 |
2,814 |
62,115 |
42,533 |
1,340,245 |
交易费用 |
396 |
12,736 |
8,568 |
81,213 |
利息支出 |
87,339 |
705,280 |
638,044 |
3,556,633 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
87,339 |
705,280 |
638,044 |
3,556,633 |
其他费用 |
78,320 |
251,379 |
148,698 |
507,622 |
利润总额 |
861,710 |
6,275,525 |
3,342,466 |
35,216,991 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
861,710 |
6,275,525 |
3,342,466 |
35,216,991 |
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