单位(元)金鹰元安混合C(002513)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,643,891 |
-381,194 |
-34,611,822 |
-16,833,303 |
利息收入 |
427,811 |
265,793 |
390,791 |
55,661 |
其中:存款利息收入 |
56,672 |
38,698 |
221,540 |
55,661 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
371,140 |
227,095 |
169,251 |
- |
投资收益 |
-1,719,360 |
70,595 |
-2,468,132 |
1,603,413 |
其中:股票投资收益 |
-1,541,337 |
633,237 |
-15,488,018 |
-7,274,360 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-444,109 |
-747,555 |
11,246,714 |
7,758,683 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
266,085 |
184,913 |
1,773,173 |
1,119,090 |
公允价值变动收益 |
-355,122 |
-720,145 |
-32,542,310 |
-18,498,766 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,780 |
2,564 |
7,828 |
6,389 |
费用 |
664,969 |
358,436 |
4,743,979 |
3,144,930 |
管理人报酬 |
354,019 |
192,108 |
3,182,859 |
2,082,209 |
托管费 |
118,007 |
64,036 |
1,060,953 |
694,070 |
销售服务费 |
7,356 |
3,428 |
163,422 |
118,711 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
155,877 |
151,571 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
155,877 |
151,571 |
其他费用 |
185,500 |
98,812 |
180,200 |
97,943 |
利润总额 |
-2,308,860 |
-739,629 |
-39,355,801 |
-19,978,233 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,308,860 |
-739,629 |
-39,355,801 |
-19,978,233 |
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