单位(元)平安安盈灵活配置混合A(002537)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,983,066 |
15,376,183 |
-103,267,336 |
-57,011,675 |
利息收入 |
362,943 |
140,893 |
475,631 |
195,198 |
其中:存款利息收入 |
235,078 |
133,710 |
299,562 |
184,957 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
127,865 |
7,183 |
176,069 |
10,241 |
投资收益 |
-31,088,186 |
12,222,581 |
-86,063,188 |
-59,171,896 |
其中:股票投资收益 |
-32,185,079 |
11,573,561 |
-88,105,870 |
-60,666,038 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
67,620 |
40,765 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
1,029,272 |
608,255 |
2,042,682 |
1,494,142 |
公允价值变动收益 |
5,685,942 |
2,985,120 |
-17,984,208 |
1,736,260 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,234 |
27,588 |
304,429 |
228,763 |
费用 |
3,850,959 |
2,385,281 |
6,682,593 |
3,601,399 |
管理人报酬 |
3,113,749 |
1,948,298 |
5,477,375 |
2,973,449 |
托管费 |
518,958 |
324,716 |
912,896 |
495,575 |
销售服务费 |
12,352 |
6,186 |
80,122 |
24,515 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
205,900 |
106,080 |
212,200 |
107,860 |
利润总额 |
-28,834,026 |
12,990,902 |
-109,949,929 |
-60,613,074 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,834,026 |
12,990,902 |
-109,949,929 |
-60,613,074 |
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