单位(元)东方岳灵活配置混合(002545)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,912,646 |
2,895,025 |
-59,913,722 |
-16,201,928 |
利息收入 |
24,514 |
10,464 |
30,368 |
17,014 |
其中:存款利息收入 |
24,514 |
10,464 |
30,368 |
17,014 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-27,173,806 |
-16,421,699 |
-30,615,842 |
-15,501,263 |
其中:股票投资收益 |
-33,981,111 |
-19,399,340 |
-37,994,817 |
-18,518,682 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
226,302 |
105,756 |
404,494 |
203,757 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,581,003 |
2,871,886 |
6,974,481 |
2,813,662 |
公允价值变动收益 |
17,232,934 |
19,304,825 |
-29,361,659 |
-721,940 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
3,713 |
1,434 |
33,412 |
4,261 |
费用 |
2,091,578 |
1,002,305 |
2,550,981 |
1,279,825 |
管理人报酬 |
1,415,367 |
675,868 |
1,746,923 |
877,002 |
托管费 |
471,789 |
225,289 |
582,308 |
292,334 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
204,422 |
101,148 |
221,750 |
110,488 |
利润总额 |
-12,004,224 |
1,892,720 |
-62,464,703 |
-17,481,752 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-12,004,224 |
1,892,720 |
-62,464,703 |
-17,481,752 |
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