基金经理：
| 单位净值:1.0622 | 累计净值:1.2522 | 截止日期:2022/2/24 | |||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧信用增利债券(LOF)E(002591)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -142,158,163 | 182,448,069 | 93,989,565 | 88,256,427 |
| 利息收入 | 70,824,727 | 264,172,053 | 107,273,673 | 90,162,046 |
| 其中：存款利息收入 | 295,258 | 604,406 | 275,547 | 188,799 |
| 债券利息收入 | 67,024,633 | 242,704,000 | 97,533,204 | 83,194,706 |
| 资产支持证券利息收入 | 3,438,543 | 19,733,838 | 8,723,169 | 6,448,643 |
| 买入返售金融资产收入 | 66,293 | 1,129,808 | 741,753 | 329,898 |
| 投资收益 | -95,357,630 | -13,033,203 | -52,320 | -2,799,131 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -59,229,784 | -13,056,980 | -52,724 | -2,341,595 |
| 资产支持证券投资收益 | -36,127,846 | 23,777 | 404 | -457,536 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -117,805,658 | -68,719,358 | -13,236,458 | 886,430 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 180,397 | 28,577 | 4,670 | 7,082 |
| 费用 | 12,342,149 | 46,568,479 | 17,512,311 | 16,832,721 |
| 管理人报酬 | 6,515,167 | 22,516,874 | 9,501,458 | 6,877,646 |
| 托管费 | 1,303,033 | 4,503,375 | 1,900,292 | 1,375,529 |
| 销售服务费 | 47,631 | 98,788 | 31,458 | 64,616 |
| 交易费用 | 37,027 | 41,505 | 20,151 | 32,062 |
| 利息支出 | 4,044,518 | 18,162,250 | 5,537,337 | 8,005,171 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,044,518 | 18,162,250 | 5,537,337 | 8,005,171 |
| 其他费用 | 157,908 | 337,200 | 155,348 | 167,200 |
| 利润总额 | -154,500,312 | 135,879,589 | 76,477,254 | 71,423,706 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -154,500,312 | 135,879,589 | 76,477,254 | 71,423,706 |
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