基金经理：曾刚
| 单位净值:1.2060 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.3430 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:46.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集裕债券A(002636)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -316,750,990 | 293,346,090 | -511,238,538 | 158,474,588 |
| 利息收入 | 5,598,517 | 2,834,027 | 2,747,394 | 826,869 |
| 其中：存款利息收入 | 4,190,840 | 1,998,850 | 1,924,860 | 815,506 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,407,677 | 835,177 | 822,534 | 11,363 |
| 投资收益 | -454,305,420 | -61,594,474 | 66,442,964 | 104,253,139 |
| 其中：股票投资收益 | -881,450,494 | -357,899,194 | -348,914,414 | -47,244,986 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 380,957,838 | 262,573,495 | 389,146,752 | 140,055,424 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,667,747 | 887,986 | 1,294,929 | 462,190 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 44,519,490 | 32,843,238 | 24,915,697 | 10,980,510 |
| 公允价值变动收益 | 126,810,580 | 349,379,347 | -586,565,408 | 51,560,938 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,145,332 | 2,727,190 | 6,136,512 | 1,833,642 |
| 费用 | 198,835,549 | 112,928,179 | 156,011,747 | 47,815,627 |
| 管理人报酬 | 91,456,200 | 55,436,050 | 81,623,622 | 22,736,824 |
| 托管费 | 18,291,240 | 11,087,210 | 16,324,724 | 4,547,365 |
| 销售服务费 | 10,424,673 | 6,120,619 | 10,298,669 | 2,123,363 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 77,355,982 | 39,531,226 | 46,474,699 | 17,947,225 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77,355,982 | 39,531,226 | 46,474,699 | 17,947,225 |
| 其他费用 | 280,469 | 139,407 | 294,302 | 134,017 |
| 利润总额 | -515,586,539 | 180,417,911 | -667,250,285 | 110,658,961 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -515,586,539 | 180,417,911 | -667,250,285 | 110,658,961 |
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