单位(元)大成景荣债券C(002645)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
133,832,821 |
90,926,539 |
11,655,524 |
15,056,093 |
利息收入 |
45,637 |
13,668 |
416,788 |
8,368 |
其中:存款利息收入 |
45,637 |
13,668 |
17,759 |
8,368 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
399,029 |
- |
投资收益 |
93,213,716 |
35,858,071 |
43,232,227 |
18,892,009 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
93,213,716 |
35,858,071 |
43,232,227 |
18,892,009 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
40,240,031 |
54,968,084 |
-32,124,362 |
-3,942,866 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
333,437 |
86,716 |
130,870 |
98,582 |
费用 |
24,185,024 |
12,312,576 |
8,097,326 |
3,608,078 |
管理人报酬 |
6,667,126 |
3,627,741 |
3,046,707 |
1,122,941 |
托管费 |
2,222,375 |
1,209,247 |
1,015,569 |
374,314 |
销售服务费 |
83,056 |
37,409 |
4,452 |
1,851 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,866,266 |
7,269,916 |
3,731,097 |
1,965,971 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,866,266 |
7,269,916 |
3,731,097 |
1,965,971 |
其他费用 |
250,464 |
122,945 |
244,593 |
119,597 |
利润总额 |
109,647,797 |
78,613,963 |
3,558,197 |
11,448,016 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
109,647,797 |
78,613,963 |
3,558,197 |
11,448,016 |
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