单位(元)东方合家保本混合(002648)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
39,654,303 |
20,223,226 |
2,476,756 |
利息收入 |
26,349,015 |
15,373,235 |
18,434,098 |
其中:存款利息收入 |
359,901 |
350,153 |
1,427,261 |
债券利息收入 |
24,185,026 |
13,231,193 |
16,202,062 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,804,089 |
1,791,889 |
804,774 |
投资收益 |
-7,726,329 |
-9,951,461 |
-9,324,559 |
其中:股票投资收益 |
5,651,299 |
4,097,825 |
4,018,257 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-14,962,270 |
-15,179,999 |
-13,463,678 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,584,641 |
1,130,713 |
120,862 |
公允价值变动收益 |
20,845,978 |
14,692,237 |
-6,915,734 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
185,638 |
109,215 |
282,951 |
费用 |
10,057,750 |
5,325,329 |
8,252,418 |
管理人报酬 |
7,822,141 |
4,264,022 |
5,333,285 |
托管费 |
1,203,406 |
656,003 |
820,505 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
184,354 |
119,043 |
486,137 |
利息支出 |
545,200 |
131,079 |
1,434,144 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
545,200 |
131,079 |
1,434,144 |
其他费用 |
302,649 |
155,181 |
178,347 |
利润总额 |
29,596,553 |
14,897,897 |
-5,775,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
29,596,553 |
14,897,897 |
-5,775,663 |
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