单位(元)民生加银智造2025混合(002649)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,815,564 |
-4,563,066 |
-43,216,153 |
-15,626,104 |
利息收入 |
30,507 |
21,518 |
61,444 |
32,255 |
其中:存款利息收入 |
30,507 |
21,518 |
61,444 |
32,255 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,640,893 |
-7,737,657 |
-29,738,442 |
-17,047,470 |
其中:股票投资收益 |
-12,040,264 |
-7,957,443 |
-30,774,778 |
-17,677,527 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,226 |
11 |
99,701 |
74,851 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
369,144 |
219,776 |
936,635 |
555,205 |
公允价值变动收益 |
2,783,762 |
3,144,437 |
-13,574,129 |
1,367,942 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,059 |
8,636 |
34,974 |
21,170 |
费用 |
519,018 |
315,811 |
1,095,125 |
596,918 |
管理人报酬 |
349,168 |
207,913 |
753,920 |
413,046 |
托管费 |
87,292 |
51,978 |
188,480 |
103,262 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
82,557 |
55,919 |
152,725 |
80,610 |
利润总额 |
-9,334,582 |
-4,878,877 |
-44,311,278 |
-16,223,021 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,334,582 |
-4,878,877 |
-44,311,278 |
-16,223,021 |
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