单位(元)前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-131,120,186 |
-117,753,740 |
18,264,837 |
5,922,046 |
利息收入 |
297,699 |
192,459 |
67,703 |
23,784 |
其中:存款利息收入 |
297,699 |
192,459 |
67,703 |
23,784 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-105,643,341 |
-62,967,778 |
12,441,764 |
5,452,794 |
其中:股票投资收益 |
-114,679,935 |
-69,483,766 |
11,561,095 |
5,194,962 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
33,912 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
9,036,594 |
6,515,989 |
846,758 |
257,833 |
公允价值变动收益 |
-26,870,649 |
-55,865,644 |
5,050,383 |
17,875 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,096,105 |
887,223 |
704,986 |
427,592 |
费用 |
9,075,488 |
6,535,440 |
2,287,067 |
889,600 |
管理人报酬 |
7,296,973 |
5,313,316 |
1,733,780 |
675,470 |
托管费 |
1,216,162 |
885,553 |
288,963 |
112,578 |
销售服务费 |
315,492 |
228,281 |
54,356 |
17,015 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
246,861 |
108,290 |
209,969 |
84,536 |
利润总额 |
-140,195,674 |
-124,289,180 |
15,977,769 |
5,032,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-140,195,674 |
-124,289,180 |
15,977,769 |
5,032,446 |
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