单位(元)红塔红土长益定期开放债券C(002689)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,604,644 |
1,116,255 |
-12,810,680 |
-9,050,258 |
利息收入 |
92,969 |
33,380 |
51,686 |
29,184 |
其中:存款利息收入 |
52,505 |
23,813 |
29,598 |
16,495 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
40,463 |
9,567 |
22,088 |
12,689 |
投资收益 |
1,254,848 |
-3,178,982 |
-1,235,035 |
-2,411,304 |
其中:股票投资收益 |
-734,474 |
-734,474 |
-4,640,024 |
-3,909,999 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,776,395 |
-2,456,983 |
3,280,950 |
1,367,447 |
资产支持证券投资收益 |
200,453 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
12,475 |
12,475 |
124,039 |
131,248 |
公允价值变动收益 |
6,246,937 |
4,251,968 |
-11,637,347 |
-6,671,401 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,889 |
9,889 |
10,016 |
3,263 |
费用 |
1,238,842 |
205,185 |
1,323,891 |
954,549 |
管理人报酬 |
405,835 |
99,362 |
558,841 |
383,620 |
托管费 |
129,292 |
27,135 |
139,710 |
95,905 |
销售服务费 |
13,576 |
13,291 |
263,008 |
192,142 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
425,137 |
2,050 |
194,143 |
179,242 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
425,137 |
2,050 |
194,143 |
179,242 |
其他费用 |
252,200 |
63,231 |
167,200 |
102,903 |
利润总额 |
6,365,802 |
911,071 |
-14,134,571 |
-10,004,807 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,365,802 |
911,071 |
-14,134,571 |
-10,004,807 |
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