基金经理：孔令超
| 单位净值:1.0773 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.3513 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红汇阳债券C(002702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 56,417,893 | 145,091,910 | -435,333 | -12,141,909 |
| 利息收入 | 885,163 | 571,316 | 901,634 | 475,479 |
| 其中：存款利息收入 | 849,584 | 536,587 | 873,183 | 453,940 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,579 | 34,729 | 28,451 | 21,539 |
| 投资收益 | 117,615,452 | 74,049,397 | 103,522,120 | 87,280,124 |
| 其中：股票投资收益 | -29,996,975 | 6,513,218 | -60,451,104 | -2,614,441 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 123,626,185 | 57,532,511 | 139,081,158 | 77,970,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,986,243 | 10,003,668 | 24,892,066 | 11,924,406 |
| 公允价值变动收益 | -63,233,551 | 69,776,401 | -105,765,969 | -100,477,178 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,150,829 | 694,797 | 906,882 | 579,666 |
| 费用 | 62,143,479 | 25,323,181 | 55,931,252 | 31,594,728 |
| 管理人报酬 | 36,936,209 | 14,576,744 | 31,693,957 | 18,248,959 |
| 托管费 | 10,553,203 | 4,164,784 | 9,055,416 | 5,213,988 |
| 销售服务费 | 4,677,227 | 1,771,258 | 3,332,256 | 2,022,220 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,411,922 | 4,561,250 | 11,374,307 | 5,860,866 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,411,922 | 4,561,250 | 11,374,307 | 5,860,866 |
| 其他费用 | 294,315 | 146,803 | 293,718 | 146,729 |
| 利润总额 | -5,725,585 | 119,768,730 | -56,366,585 | -43,736,637 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,725,585 | 119,768,730 | -56,366,585 | -43,736,637 |
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