单位(元)嘉实稳盛债券(002749)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,126,441 |
8,625,155 |
-15,931,525 |
-5,915,588 |
利息收入 |
128,369 |
62,500 |
127,987 |
66,283 |
其中:存款利息收入 |
128,369 |
62,500 |
120,847 |
59,142 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
7,141 |
7,141 |
投资收益 |
395,654 |
2,445,751 |
1,105,500 |
-2,971,082 |
其中:股票投资收益 |
-5,532,136 |
-866,956 |
-4,442,810 |
-3,552,531 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,734,338 |
3,171,556 |
5,350,699 |
401,356 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
193,453 |
141,152 |
197,611 |
180,093 |
公允价值变动收益 |
5,602,385 |
6,116,872 |
-17,165,013 |
-3,010,791 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33 |
32 |
2 |
2 |
费用 |
2,861,545 |
1,258,155 |
2,544,593 |
1,312,874 |
管理人报酬 |
1,213,998 |
585,970 |
1,136,861 |
563,702 |
托管费 |
202,333 |
97,662 |
189,477 |
93,950 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,226,451 |
465,354 |
995,227 |
544,506 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,226,451 |
465,354 |
995,227 |
544,506 |
其他费用 |
211,200 |
105,380 |
212,200 |
105,380 |
利润总额 |
3,264,896 |
7,367,001 |
-18,476,117 |
-7,228,462 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,264,896 |
7,367,001 |
-18,476,117 |
-7,228,462 |
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