基金经理：范刚强
| 单位净值:1.1368 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3723 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新规模:13.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招兴3个月定开债发起式A(002756)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 250,026,493 | 125,975,898 | 169,801,233 | 118,978,640 |
| 利息收入 | 722,880 | 35,640 | 46,949 | 25,990 |
| 其中：存款利息收入 | 171,141 | 35,640 | 42,922 | 25,990 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 551,738 | - | 4,027 | - |
| 投资收益 | 202,076,045 | 95,736,228 | 199,963,941 | 116,197,610 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 191,156,246 | 90,243,033 | 181,202,130 | 108,073,538 |
| 资产支持证券投资收益 | 10,919,799 | 5,493,195 | 18,761,811 | 8,124,071 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 47,227,568 | 30,204,030 | -30,209,656 | 2,755,041 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 36,934,874 | 17,362,929 | 39,058,167 | 22,428,032 |
| 管理人报酬 | 14,869,692 | 7,342,296 | 14,905,075 | 7,403,508 |
| 托管费 | 4,956,564 | 2,447,432 | 4,968,358 | 2,467,836 |
| 销售服务费 | 59 | 26 | 54 | 27 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,493,663 | 7,329,622 | 18,680,878 | 12,289,202 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,493,663 | 7,329,622 | 18,680,878 | 12,289,202 |
| 其他费用 | 277,312 | 137,587 | 260,837 | 129,043 |
| 利润总额 | 213,091,619 | 108,612,970 | 130,743,066 | 96,550,608 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 213,091,619 | 108,612,970 | 130,743,066 | 96,550,608 |
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