单位(元)泰康宏泰回报混合A(002767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
63,172,185 |
46,287,350 |
-17,865,636 |
-1,023,098 |
利息收入 |
161,242 |
115,351 |
442,965 |
268,575 |
其中:存款利息收入 |
153,881 |
115,351 |
442,739 |
268,575 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,361 |
- |
225 |
- |
投资收益 |
74,147,352 |
48,364,109 |
113,208,389 |
61,322,856 |
其中:股票投资收益 |
12,830,527 |
9,466,305 |
5,745,909 |
3,249,801 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,833,671 |
34,503,557 |
99,952,021 |
53,072,089 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,483,154 |
4,394,248 |
7,510,459 |
5,000,965 |
公允价值变动收益 |
-11,317,897 |
-2,331,642 |
-131,883,333 |
-62,868,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
181,489 |
139,532 |
366,344 |
254,444 |
费用 |
33,419,857 |
19,582,973 |
50,226,342 |
28,384,701 |
管理人报酬 |
18,286,660 |
10,715,873 |
28,220,791 |
15,370,686 |
托管费 |
3,047,777 |
1,785,979 |
4,703,465 |
2,561,781 |
销售服务费 |
2,144 |
226 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,629,736 |
6,829,503 |
16,648,832 |
10,109,205 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,629,736 |
6,829,503 |
16,648,832 |
10,109,205 |
其他费用 |
304,683 |
162,141 |
345,675 |
160,615 |
利润总额 |
29,752,328 |
26,704,377 |
-68,091,978 |
-29,407,799 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,752,328 |
26,704,377 |
-68,091,978 |
-29,407,799 |
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