单位(元)光大保德信产业新动力混合A(002772)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,204,635 |
2,846,522 |
-14,919,428 |
-9,042,927 |
利息收入 |
17,335 |
5,832 |
11,440 |
5,471 |
其中:存款利息收入 |
17,121 |
5,832 |
11,440 |
5,471 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
214 |
- |
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- |
投资收益 |
-7,195,801 |
-635,638 |
-5,922,937 |
-4,955,353 |
其中:股票投资收益 |
-7,296,269 |
-701,766 |
-6,027,085 |
-5,004,162 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,467 |
34,795 |
36,662 |
15,504 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
56,001 |
31,333 |
67,486 |
33,305 |
公允价值变动收益 |
4,715,991 |
3,327,635 |
-9,177,297 |
-4,138,746 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
257,840 |
148,693 |
169,365 |
45,701 |
费用 |
741,169 |
339,584 |
602,150 |
299,063 |
管理人报酬 |
581,305 |
254,410 |
410,861 |
204,139 |
托管费 |
96,884 |
42,402 |
68,477 |
34,023 |
销售服务费 |
2,191 |
53 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
60,789 |
42,719 |
122,812 |
60,901 |
利润总额 |
-2,945,804 |
2,506,938 |
-15,521,578 |
-9,341,991 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,945,804 |
2,506,938 |
-15,521,578 |
-9,341,991 |
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