单位(元)浙商汇金聚利一年定期C(002806)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,547,237 |
3,295,438 |
2,491,464 |
2,295,630 |
利息收入 |
510,917 |
11,961 |
99,357 |
67,081 |
其中:存款利息收入 |
42,280 |
9,203 |
42,192 |
16,462 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
468,636 |
2,757 |
57,165 |
50,619 |
投资收益 |
5,068,629 |
1,912,259 |
4,145,059 |
2,271,934 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-32,676 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
5,063,825 |
1,912,259 |
4,177,735 |
2,271,934 |
资产支持证券投资收益 |
4,804 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
0 |
- |
公允价值变动收益 |
2,967,631 |
1,371,218 |
-1,752,952 |
-43,385 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60 |
- |
- |
- |
费用 |
1,982,120 |
905,997 |
1,994,930 |
1,072,929 |
管理人报酬 |
830,270 |
280,894 |
681,461 |
354,623 |
托管费 |
230,172 |
80,255 |
194,703 |
101,321 |
销售服务费 |
87,237 |
45,342 |
135,441 |
73,716 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
660,809 |
415,759 |
766,689 |
435,067 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
660,809 |
415,759 |
766,689 |
435,067 |
其他费用 |
150,700 |
76,199 |
199,700 |
99,183 |
利润总额 |
6,565,117 |
2,389,442 |
496,534 |
1,222,701 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,565,117 |
2,389,442 |
496,534 |
1,222,701 |
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