单位(元)鹏华兴华定期开放混合(002809)利润表 |
报告期 |
2018/8/27 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
392 |
1,362,740 |
59,685,214 |
42,025,415 |
利息收入 |
392 |
2,376,070 |
26,584,603 |
17,996,674 |
其中:存款利息收入 |
392 |
317,525 |
3,877,692 |
1,701,097 |
债券利息收入 |
- |
1,858,973 |
21,493,394 |
15,529,281 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
199,571 |
1,213,516 |
766,296 |
投资收益 |
- |
10,161,988 |
9,795,402 |
529,992 |
其中:股票投资收益 |
- |
17,841,079 |
23,459,111 |
8,889,325 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-8,058,626 |
-15,841,630 |
-9,130,674 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
379,536 |
2,177,921 |
771,342 |
公允价值变动收益 |
- |
-11,175,318 |
23,305,209 |
23,498,749 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
-5,074 |
1,431,725 |
8,255,967 |
5,349,314 |
管理人报酬 |
- |
690,473 |
5,754,950 |
3,996,573 |
托管费 |
- |
98,639 |
822,136 |
570,939 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
406,594 |
387,819 |
160,915 |
利息支出 |
- |
27,212 |
873,862 |
403,931 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
27,212 |
873,862 |
403,931 |
其他费用 |
-5,074 |
207,037 |
417,200 |
216,956 |
利润总额 |
5,466 |
-68,985 |
51,429,247 |
36,676,101 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,466 |
-68,985 |
51,429,247 |
36,676,101 |
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