单位(元)招商招益两年债券C(002816)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
15,510,175 |
8,625,317 |
8,472,428 |
4,712,535 |
利息收入 |
11,061,442 |
6,718,277 |
11,539,469 |
4,909,414 |
其中:存款利息收入 |
102,944 |
7,620 |
450,013 |
438,237 |
债券利息收入 |
10,672,887 |
6,696,167 |
10,773,913 |
4,187,500 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
285,610 |
14,490 |
315,543 |
283,677 |
投资收益 |
1,695,308 |
-538,840 |
-313,616 |
-159,138 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,695,308 |
-538,840 |
-313,616 |
-159,138 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,753,425 |
2,445,880 |
-2,753,425 |
-37,741 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,735,785 |
1,668,661 |
3,665,008 |
1,518,596 |
管理人报酬 |
1,265,140 |
642,282 |
1,259,075 |
618,261 |
托管费 |
421,713 |
214,094 |
419,692 |
206,087 |
销售服务费 |
42,219 |
21,448 |
42,132 |
20,704 |
交易费用 |
3,391 |
- |
6,339 |
4,505 |
利息支出 |
572,532 |
572,532 |
1,549,413 |
481,220 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
572,532 |
572,532 |
1,549,413 |
481,220 |
其他费用 |
392,841 |
194,199 |
388,357 |
187,821 |
利润总额 |
12,774,390 |
6,956,655 |
4,807,420 |
3,193,938 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,774,390 |
6,956,655 |
4,807,420 |
3,193,938 |
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