单位(元)招商丰美混合C(002820)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,254,467 |
23,504,150 |
-27,051,331 |
-11,887,755 |
利息收入 |
407,757 |
164,171 |
407,272 |
222,179 |
其中:存款利息收入 |
259,782 |
116,667 |
288,651 |
143,568 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
147,975 |
47,505 |
118,621 |
78,611 |
投资收益 |
957,114 |
17,456,961 |
-1,350,904 |
-2,695,661 |
其中:股票投资收益 |
-10,815,830 |
10,322,329 |
-21,527,090 |
-14,157,245 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,081,050 |
4,740,097 |
18,887,949 |
10,520,519 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,691,894 |
2,394,535 |
1,288,237 |
941,066 |
公允价值变动收益 |
-18,724,216 |
5,785,047 |
-26,625,334 |
-9,538,033 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
104,878 |
97,972 |
517,635 |
123,760 |
费用 |
5,491,655 |
2,275,904 |
6,322,852 |
2,804,378 |
管理人报酬 |
3,429,911 |
1,658,998 |
4,361,677 |
2,060,086 |
托管费 |
857,478 |
414,750 |
1,090,419 |
515,022 |
销售服务费 |
77,146 |
13,332 |
162,547 |
58,459 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
904,468 |
76,778 |
423,282 |
32,775 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
904,468 |
76,778 |
423,282 |
32,775 |
其他费用 |
200,827 |
99,714 |
245,922 |
120,423 |
利润总额 |
-22,746,122 |
21,228,246 |
-33,374,184 |
-14,692,133 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,746,122 |
21,228,246 |
-33,374,184 |
-14,692,133 |
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