单位(元)招商盛达混合A(002823)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
717,566 |
5,052,384 |
5,084,398 |
15,657,534 |
利息收入 |
22,265 |
14,138 |
5,321 |
41,373 |
其中:存款利息收入 |
7,690 |
10,191 |
4,510 |
21,930 |
债券利息收入 |
1,089 |
2,418 |
3 |
365 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,486 |
1,529 |
808 |
19,078 |
投资收益 |
4,453,777 |
2,878,492 |
2,595,285 |
12,278,897 |
其中:股票投资收益 |
4,407,754 |
2,815,806 |
2,564,628 |
11,912,692 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,321 |
- |
- |
115,503 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,701 |
62,686 |
30,658 |
250,703 |
公允价值变动收益 |
-3,791,711 |
1,928,284 |
2,449,318 |
3,320,883 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,236 |
231,471 |
34,474 |
16,381 |
费用 |
363,397 |
913,627 |
335,168 |
947,838 |
管理人报酬 |
142,353 |
347,302 |
111,438 |
412,008 |
托管费 |
23,725 |
57,884 |
18,573 |
68,668 |
销售服务费 |
10,793 |
35,031 |
11,658 |
68,389 |
交易费用 |
117,280 |
369,423 |
107,561 |
344,642 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
69,245 |
103,986 |
85,938 |
54,129 |
利润总额 |
354,170 |
4,138,758 |
4,749,230 |
14,709,696 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
354,170 |
4,138,758 |
4,749,230 |
14,709,696 |
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