单位(元)华夏网购精选混合A(002837)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,387,505 |
4,207,490 |
-16,001,496 |
-12,044,473 |
利息收入 |
69,936 |
18,180 |
37,440 |
24,092 |
其中:存款利息收入 |
69,936 |
18,180 |
37,440 |
24,092 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-4,663,390 |
5,126,912 |
-16,985,878 |
-17,407,393 |
其中:股票投资收益 |
-10,071,844 |
3,234,144 |
-17,203,509 |
-17,211,185 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,750 |
8,477 |
6,009 |
1,850 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-82,538 |
84,200 |
-850,013 |
-776,184 |
股利收益 |
5,459,242 |
1,800,091 |
1,061,635 |
578,126 |
公允价值变动收益 |
-13,874,740 |
-940,096 |
936,175 |
5,335,918 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,687 |
2,494 |
10,768 |
2,910 |
费用 |
3,725,421 |
876,150 |
1,376,589 |
839,150 |
管理人报酬 |
2,895,730 |
665,889 |
962,715 |
604,460 |
托管费 |
482,622 |
110,982 |
160,453 |
100,743 |
销售服务费 |
206,399 |
34,909 |
41,610 |
28,084 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
140,367 |
64,066 |
211,811 |
105,862 |
利润总额 |
-22,112,926 |
3,331,340 |
-17,378,085 |
-12,883,623 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,112,926 |
3,331,340 |
-17,378,085 |
-12,883,623 |
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