单位(元)农银纯债定开债券(002848)利润表 |
报告期 |
2017/6/26 |
2016/12/31 |
收入 |
2,709,069 |
-3,964,669 |
利息收入 |
10,296,293 |
10,503,834 |
其中:存款利息收入 |
1,550,653 |
2,240,485 |
债券利息收入 |
8,589,229 |
7,814,452 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,411 |
448,897 |
投资收益 |
-21,837,579 |
-218,146 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-21,837,579 |
-218,146 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,250,356 |
-14,250,356 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,314,526 |
2,315,081 |
管理人报酬 |
930,653 |
1,067,017 |
托管费 |
232,663 |
266,754 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
2,603 |
3,290 |
利息支出 |
989,135 |
704,755 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
989,135 |
704,755 |
其他费用 |
159,472 |
273,265 |
利润总额 |
394,543 |
-6,279,750 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
394,543 |
-6,279,750 |
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