基金经理：刘榕俊
| 单位净值:1.6401 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.9044 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信智能混合A(002849)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 12,824,407 | 8,120,634 | 4,088,984 | 1,534,936 |
| 利息收入 | 55,598 | 26,684 | 65,354 | 37,140 |
| 其中：存款利息收入 | 55,598 | 26,684 | 65,354 | 37,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,032,702 | 5,132,098 | 4,349,281 | -311,106 |
| 其中：股票投资收益 | 412,194 | 2,530,082 | -1,081,507 | -2,334,718 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 801,946 | 484,826 | 685,030 | 252,078 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,818,562 | 2,117,190 | 4,745,758 | 1,771,534 |
| 公允价值变动收益 | 4,459,605 | 2,847,846 | -429,184 | 1,737,717 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 276,501 | 114,005 | 103,534 | 71,185 |
| 费用 | 3,025,443 | 1,448,025 | 2,810,469 | 1,489,968 |
| 管理人报酬 | 1,777,581 | 823,757 | 1,627,983 | 830,165 |
| 托管费 | 296,264 | 137,293 | 271,330 | 138,361 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 780,908 | 402,447 | 739,858 | 426,356 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780,908 | 402,447 | 739,858 | 426,356 |
| 其他费用 | 170,690 | 84,528 | 171,298 | 95,086 |
| 利润总额 | 9,798,964 | 6,672,609 | 1,278,515 | 44,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,798,964 | 6,672,609 | 1,278,515 | 44,968 |
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