单位(元)前海开源沪港深新机遇混合A(002860)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,388,110 |
-4,825,051 |
-280,369 |
-142,026 |
利息收入 |
44,795 |
16,042 |
15,279 |
1,381 |
其中:存款利息收入 |
44,795 |
16,042 |
15,279 |
1,381 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,517,334 |
-879,355 |
-161,739 |
-63,573 |
其中:股票投资收益 |
-1,718,492 |
-1,014,878 |
-207,416 |
-93,620 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
41,142 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
1,974 |
1,974 |
股利收益 |
160,016 |
135,522 |
43,704 |
28,073 |
公允价值变动收益 |
-1,453,861 |
-4,209,130 |
-154,001 |
-83,607 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
538,291 |
247,393 |
20,092 |
3,774 |
费用 |
243,565 |
102,948 |
42,855 |
19,940 |
管理人报酬 |
178,886 |
73,207 |
18,221 |
3,816 |
托管费 |
29,814 |
12,201 |
3,037 |
636 |
销售服务费 |
13,142 |
2,011 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
21,723 |
15,529 |
21,590 |
15,481 |
利润总额 |
-2,631,675 |
-4,928,000 |
-323,224 |
-161,966 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,631,675 |
-4,928,000 |
-323,224 |
-161,966 |
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