基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新规模:17.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏沃利货币A(002936)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 502,595,626 | 240,437,751 | 299,141,319 | 115,664,702 |
| 利息收入 | 314,554,330 | 168,588,015 | 173,413,565 | 59,416,991 |
| 其中：存款利息收入 | 188,578,466 | 110,181,791 | 87,611,235 | 29,866,384 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 125,975,864 | 58,406,224 | 85,802,329 | 29,550,607 |
| 投资收益 | 188,041,296 | 71,849,736 | 125,727,755 | 56,247,711 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 188,041,296 | 71,849,736 | 125,727,755 | 56,247,711 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 78,493,765 | 37,726,144 | 51,336,253 | 21,244,557 |
| 管理人报酬 | 29,334,267 | 13,674,070 | 18,376,130 | 6,340,215 |
| 托管费 | 9,778,089 | 4,558,023 | 6,125,377 | 2,113,405 |
| 销售服务费 | 4,970,130 | 2,540,727 | 5,955,085 | 2,933,800 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34,102,691 | 16,800,612 | 20,575,184 | 9,718,538 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,102,691 | 16,800,612 | 20,575,184 | 9,718,538 |
| 其他费用 | 301,787 | 151,256 | 298,085 | 137,545 |
| 利润总额 | 424,101,861 | 202,711,607 | 247,805,067 | 94,420,145 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 424,101,861 | 202,711,607 | 247,805,067 | 94,420,145 |
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