单位(元)中银证券健康产业混合(002938)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,559,130 |
-14,520,271 |
-11,709,839 |
10,902,856 |
利息收入 |
107,481 |
62,612 |
110,815 |
50,919 |
其中:存款利息收入 |
107,481 |
62,612 |
110,815 |
50,919 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-50,399,998 |
-23,371,865 |
5,024,307 |
14,347,727 |
其中:股票投资收益 |
-54,196,914 |
-26,540,689 |
1,506,049 |
10,698,726 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
179,687 |
109,170 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,617,229 |
3,059,655 |
3,518,258 |
3,649,002 |
公允价值变动收益 |
25,992,453 |
7,293,989 |
-21,723,288 |
-6,064,180 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,740,934 |
1,494,994 |
4,878,327 |
2,568,389 |
费用 |
6,004,456 |
3,841,586 |
4,458,142 |
1,591,916 |
管理人报酬 |
5,087,274 |
3,311,994 |
3,780,835 |
1,334,404 |
托管费 |
727,079 |
441,599 |
504,111 |
177,921 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,104 |
87,993 |
173,196 |
79,591 |
利润总额 |
-28,563,586 |
-18,361,856 |
-16,167,981 |
9,310,940 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-28,563,586 |
-18,361,856 |
-16,167,981 |
9,310,940 |
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