单位(元)浙商大数据智选消费A(002967)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,796,378 |
7,732,415 |
-130,435,953 |
-47,194,949 |
利息收入 |
255,543 |
105,724 |
203,549 |
99,526 |
其中:存款利息收入 |
224,200 |
105,724 |
203,549 |
99,526 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
31,342 |
- |
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- |
投资收益 |
-18,400,038 |
9,565,096 |
-98,232,021 |
-33,757,908 |
其中:股票投资收益 |
-21,990,345 |
7,521,255 |
-103,432,505 |
-37,663,007 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,590,308 |
2,043,841 |
5,200,484 |
3,905,100 |
公允价值变动收益 |
-17,721,907 |
-1,965,483 |
-32,645,361 |
-13,692,181 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
70,023 |
27,079 |
237,880 |
155,614 |
费用 |
6,093,822 |
3,605,688 |
8,559,403 |
4,465,921 |
管理人报酬 |
5,056,765 |
3,007,918 |
7,171,393 |
3,746,620 |
托管费 |
842,794 |
501,320 |
1,195,232 |
624,437 |
销售服务费 |
2,545 |
1,213 |
1,835 |
103 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,719 |
95,238 |
190,943 |
94,761 |
利润总额 |
-41,890,201 |
4,126,727 |
-138,995,356 |
-51,660,869 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-41,890,201 |
4,126,727 |
-138,995,356 |
-51,660,869 |
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