单位(元)中银季季红定期开放债券(002985)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,173,903 |
1,324,187 |
1,112,011 |
769,054 |
利息收入 |
165,058 |
66,990 |
177,619 |
114,111 |
其中:存款利息收入 |
49,611 |
8,957 |
30,068 |
18,014 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
115,447 |
58,032 |
147,552 |
96,097 |
投资收益 |
6,580,876 |
617,797 |
1,443,901 |
645,715 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
2,375 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,580,876 |
617,797 |
1,441,527 |
645,715 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
403,095 |
614,527 |
-521,379 |
-2,012 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,874 |
24,874 |
11,869 |
11,240 |
费用 |
2,677,759 |
207,685 |
353,434 |
173,280 |
管理人报酬 |
712,518 |
102,103 |
210,094 |
92,476 |
托管费 |
195,270 |
22,973 |
47,271 |
20,807 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,596,151 |
7,372 |
2,147 |
1,800 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,596,151 |
7,372 |
2,147 |
1,800 |
其他费用 |
159,051 |
73,838 |
92,472 |
57,820 |
利润总额 |
4,496,144 |
1,116,501 |
758,577 |
595,774 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,496,144 |
1,116,501 |
758,577 |
595,774 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。