基金经理：何秀红
| 单位净值:1.1186 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3013 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞享纯债债券A(002997)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 4,786,577 | 4,158,314 | 95,406,141 | 63,735,363 |
| 利息收入 | 60,674 | 54,790 | 540,459 | 297,174 |
| 其中：存款利息收入 | 60,301 | 54,417 | 508,668 | 289,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 373 | 373 | 31,791 | 8,034 |
| 投资收益 | 4,369,968 | 3,701,000 | 142,263,904 | 68,492,868 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,379,119 | 3,710,152 | 137,655,511 | 65,112,386 |
| 资产支持证券投资收益 | -9,151 | -9,151 | 4,608,393 | 3,380,483 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 286,627 | 389,159 | -47,459,568 | -5,061,208 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 69,309 | 13,364 | 61,346 | 6,529 |
| 费用 | 998,955 | 783,988 | 15,814,790 | 12,351,727 |
| 管理人报酬 | 269,864 | 210,690 | 6,095,661 | 4,331,156 |
| 托管费 | 89,955 | 70,230 | 2,031,887 | 1,443,719 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 431,563 | 394,676 | 7,260,157 | 6,312,682 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431,563 | 394,676 | 7,260,157 | 6,312,682 |
| 其他费用 | 203,789 | 105,282 | 246,731 | 125,122 |
| 利润总额 | 3,787,621 | 3,374,326 | 79,591,351 | 51,383,637 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,787,621 | 3,374,326 | 79,591,351 | 51,383,637 |
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