单位(元)中金沪深300A(003015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,834,121 |
2,478,400 |
-46,773,992 |
-19,187,095 |
利息收入 |
28,185 |
12,972 |
31,904 |
19,835 |
其中:存款利息收入 |
28,174 |
12,972 |
31,904 |
19,835 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-12,715,290 |
4,574,114 |
-42,175,921 |
-32,008,100 |
其中:股票投资收益 |
-19,780,361 |
1,389,905 |
-47,177,519 |
-34,434,223 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
345,019 |
130,100 |
359,345 |
244,793 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-468,408 |
-136,778 |
- |
- |
股利收益 |
7,188,460 |
3,190,887 |
4,642,253 |
2,181,330 |
公允价值变动收益 |
-18,178,224 |
-2,121,469 |
-4,636,586 |
12,796,925 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,208 |
12,783 |
6,611 |
4,245 |
费用 |
2,727,056 |
1,108,052 |
2,006,754 |
1,042,033 |
管理人报酬 |
1,598,545 |
661,309 |
1,157,055 |
595,280 |
托管费 |
479,563 |
198,393 |
347,117 |
178,584 |
销售服务费 |
364,848 |
111,036 |
225,719 |
125,344 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,214 |
22,487 |
48,500 |
30,127 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,214 |
22,487 |
48,500 |
30,127 |
其他费用 |
240,886 |
114,827 |
228,362 |
112,697 |
利润总额 |
-33,561,177 |
1,370,348 |
-48,780,746 |
-20,229,127 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-33,561,177 |
1,370,348 |
-48,780,746 |
-20,229,127 |
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