单位(元)安信新优选混合A(003028)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,112,844 |
14,458,849 |
-1,557,833 |
6,390,736 |
利息收入 |
606,311 |
394,741 |
774,557 |
404,143 |
其中:存款利息收入 |
146,296 |
110,737 |
361,583 |
186,355 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
460,014 |
284,004 |
412,975 |
217,788 |
投资收益 |
13,765,087 |
5,977,309 |
13,688,933 |
5,067,380 |
其中:股票投资收益 |
1,049,112 |
669,518 |
3,378,374 |
1,044,511 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,472,099 |
3,387,685 |
5,772,602 |
2,290,160 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,243,876 |
1,920,106 |
4,537,958 |
1,732,709 |
公允价值变动收益 |
-261,403 |
8,085,815 |
-16,031,767 |
910,848 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,849 |
983 |
10,443 |
8,365 |
费用 |
4,309,358 |
1,763,143 |
3,194,449 |
1,609,028 |
管理人报酬 |
2,256,986 |
1,111,831 |
2,241,917 |
1,130,508 |
托管费 |
376,164 |
185,305 |
373,653 |
188,418 |
销售服务费 |
370,496 |
182,717 |
366,819 |
184,693 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,082,609 |
172,071 |
1,214 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,082,609 |
172,071 |
1,214 |
- |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
105,380 |
利润总额 |
9,803,486 |
12,695,706 |
-4,752,281 |
4,781,708 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,803,486 |
12,695,706 |
-4,752,281 |
4,781,708 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。