单位(元)广发安祥回报混合C(003036)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
3,901,787 |
45,656,478 |
26,805,715 |
-10,216,866 |
利息收入 |
10,070,985 |
28,820,483 |
15,679,059 |
12,016,847 |
其中:存款利息收入 |
2,091,413 |
3,324,970 |
1,856,032 |
744,937 |
债券利息收入 |
7,543,590 |
24,751,988 |
13,156,231 |
10,129,346 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
435,981 |
743,525 |
666,796 |
1,142,564 |
投资收益 |
-8,434,502 |
46,222 |
-12,242,636 |
-4,406,642 |
其中:股票投资收益 |
-1,912,820 |
12,669,905 |
-55,315 |
-208,320 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-6,473,642 |
-14,747,508 |
-12,753,367 |
-4,198,322 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-48,041 |
2,123,826 |
566,046 |
- |
公允价值变动收益 |
1,625,871 |
16,202,693 |
22,782,219 |
-17,828,564 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
639,434 |
587,079 |
587,074 |
1,492 |
费用 |
2,381,056 |
6,407,782 |
3,654,719 |
4,089,356 |
管理人报酬 |
1,405,759 |
4,521,966 |
2,602,105 |
2,375,189 |
托管费 |
281,152 |
904,393 |
520,421 |
508,691 |
销售服务费 |
332 |
715 |
351 |
839 |
交易费用 |
412,954 |
372,496 |
199,734 |
230,631 |
利息支出 |
93,754 |
157,962 |
76,019 |
825,529 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
93,754 |
157,962 |
76,019 |
825,529 |
其他费用 |
165,722 |
450,250 |
256,089 |
148,477 |
利润总额 |
1,520,731 |
39,248,696 |
23,150,996 |
-14,306,222 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,520,731 |
39,248,696 |
23,150,996 |
-14,306,222 |
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