基金经理：黄轩
| 单位净值:1.1496 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2968 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元得利(003041)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 43,493,951 | 22,907,830 | 40,847,199 | 32,863,794 |
| 利息收入 | 243,762 | 209,925 | 404,465 | 129,588 |
| 其中：存款利息收入 | 15,047 | 11,552 | 13,002 | 3,812 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 228,715 | 198,373 | 391,463 | 125,777 |
| 投资收益 | 40,603,918 | 20,848,284 | 43,937,257 | 22,565,781 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,603,918 | 20,848,284 | 43,937,257 | 22,565,781 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,646,269 | 1,849,619 | -3,494,544 | 10,168,425 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2 | 2 | 20 | - |
| 费用 | 6,990,685 | 2,800,386 | 5,861,229 | 3,379,827 |
| 管理人报酬 | 3,085,325 | 1,530,098 | 3,140,522 | 1,539,313 |
| 托管费 | 1,028,442 | 510,033 | 1,046,841 | 513,104 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,534,331 | 608,206 | 1,401,810 | 1,195,693 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,534,331 | 608,206 | 1,401,810 | 1,195,693 |
| 其他费用 | 272,710 | 134,727 | 258,914 | 126,881 |
| 利润总额 | 36,503,266 | 20,107,443 | 34,985,970 | 29,483,967 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,503,266 | 20,107,443 | 34,985,970 | 29,483,967 |
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