基金经理：
| 单位净值:0.1570 | 累计净值:0.1570 | 截止日期:2020/1/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商信用定开债(QDII)美元(003047)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 5,929,276 | 3,392,539 | 14,231 | -3,981,079 |
| 利息收入 | 3,018,408 | 1,542,992 | 4,163,542 | 2,360,761 |
| 其中：存款利息收入 | 61,105 | 31,498 | 93,756 | 31,108 |
| 债券利息收入 | 2,957,303 | 1,511,494 | 4,069,785 | 2,329,652 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,644,040 | 749,555 | -5,602,926 | -4,924,830 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,644,040 | 749,555 | -5,602,926 | -4,924,830 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,254,868 | 1,170,304 | 1,088,981 | -1,339,514 |
| 汇兑收益 | 11,927 | -70,346 | 364,634 | -77,496 |
| 其他收入 | 34 | 34 | 0 | - |
| 费用 | 833,347 | 411,866 | 1,170,200 | 739,720 |
| 管理人报酬 | 526,900 | 243,925 | 656,560 | 376,093 |
| 托管费 | 146,361 | 67,757 | 182,378 | 104,470 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 330 | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,109 | 94,743 | 316,611 | 183,161 |
| 利润总额 | 5,095,930 | 2,980,673 | -1,155,969 | -4,720,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,095,930 | 2,980,673 | -1,155,969 | -4,720,799 |
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