单位(元)农银金利定开债券(003051)利润表 |
报告期 |
2022/1/23 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
606,955 |
29,860,695 |
12,759,323 |
27,847,495 |
利息收入 |
580,485 |
27,436,893 |
14,139,174 |
31,582,072 |
其中:存款利息收入 |
21,852 |
291,403 |
166,719 |
279,470 |
债券利息收入 |
- |
26,962,893 |
13,957,958 |
31,282,740 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
558,634 |
182,596 |
14,497 |
19,861 |
投资收益 |
3,196,818 |
-737,039 |
-2,155,548 |
1,759,934 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
67,450 |
- |
-2,155,548 |
1,759,934 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,170,349 |
3,160,841 |
775,697 |
-5,494,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
152,117 |
10,744,613 |
4,968,824 |
15,667,131 |
管理人报酬 |
103,533 |
2,108,122 |
1,035,579 |
2,157,843 |
托管费 |
25,883 |
527,031 |
258,895 |
539,461 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
6,206 |
1,180 |
3,223 |
利息支出 |
-0 |
5,523,234 |
3,519,238 |
7,601,278 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
-0 |
5,523,234 |
3,519,238 |
7,601,278 |
其他费用 |
22,700 |
2,508,864 |
113,163 |
5,269,259 |
利润总额 |
454,838 |
19,116,082 |
7,790,499 |
12,180,364 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
454,838 |
19,116,082 |
7,790,499 |
12,180,364 |
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