单位(元)宏利汇利债券C(003074)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,339,560 |
20,201,984 |
9,004,654 |
331,335 |
利息收入 |
106,504 |
24,263 |
346,812 |
205,699 |
其中:存款利息收入 |
3,970 |
2,349 |
40,657 |
35,059 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
102,533 |
21,914 |
306,155 |
170,640 |
投资收益 |
22,996,265 |
11,333,668 |
10,737,305 |
624,195 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,996,265 |
11,333,668 |
10,737,305 |
624,195 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,236,321 |
8,843,694 |
-2,098,037 |
-503,880 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
470 |
360 |
18,574 |
5,321 |
费用 |
3,513,196 |
1,526,297 |
1,669,770 |
160,677 |
管理人报酬 |
1,249,825 |
618,625 |
710,155 |
78,055 |
托管费 |
624,912 |
309,313 |
355,077 |
39,027 |
销售服务费 |
13,987 |
7,181 |
15,909 |
7,307 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,374,622 |
463,855 |
421,828 |
28,300 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,374,622 |
463,855 |
421,828 |
28,300 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
147,600 |
6,186 |
利润总额 |
29,826,364 |
18,675,687 |
7,334,883 |
170,658 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,826,364 |
18,675,687 |
7,334,883 |
170,658 |
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