单位(元)中欧强利债券(003091)利润表 |
报告期 |
2018/2/28 |
2018/1/18 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
231 |
39,365 |
77,026,972 |
40,406,303 |
利息收入 |
366 |
7,922 |
175,281,250 |
123,079,264 |
其中:存款利息收入 |
346 |
636 |
1,127,392 |
805,773 |
债券利息收入 |
21 |
7,286 |
165,369,054 |
116,348,503 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,784,803 |
5,924,989 |
投资收益 |
-135 |
19,623 |
-203,319,227 |
-93,694,062 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-135 |
19,623 |
-203,319,227 |
-93,694,062 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
-2,289 |
105,064,950 |
11,021,101 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
14,108 |
- |
- |
费用 |
335 |
21,661 |
29,671,713 |
23,481,056 |
管理人报酬 |
- |
912 |
16,182,807 |
12,710,927 |
托管费 |
- |
304 |
3,563,796 |
2,542,185 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
0 |
173 |
94,576 |
51,400 |
利息支出 |
- |
- |
9,432,047 |
8,002,213 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
9,432,047 |
8,002,213 |
其他费用 |
335 |
20,273 |
398,485 |
174,331 |
利润总额 |
-104 |
17,703 |
47,355,260 |
16,925,247 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-104 |
17,703 |
47,355,260 |
16,925,247 |
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